国有企业清产核资审计
资料 类型 |
资 料 目 录 |
说 明 |
具备 (√) |
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账 务 资 料 |
1 |
会计报表及附注 |
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2 |
全部账目 |
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3 |
会计凭证 |
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4 |
科目余额表 |
1级至末级的期初、期末和累计发生额 |
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5 |
银行存款对账单、余额调节表 |
全部银行存款对账单 |
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6 |
房屋、车辆产权证明 |
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7 |
固定资产盘点表 |
标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 |
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8 |
存货盘点表 |
截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 |
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9 |
企业财产损失申请及清单 |
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10 |
财产损失形成的相关证明资料 |
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备 查 类 资 料 |
11 |
营业执照、公司章程或协议、 |
工商 |
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12 |
税务登记证、组织机构代码证书 |
税务、质量监督局 |
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13 |
设立、变更验资报告、以前年度审计报告 |
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14 |
本年度涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、股东会会议纪要 |
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15 |
以前年度的税务鉴证报告 |
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16 |
财务会计制度及相关内部控制制度 |
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17 |
股东会、董事会重大决议等文件 |
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